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지표는 가격 흐름, 추세, 모멘텀, 변동성을 계량화합니다. 단일 규칙 엔트리 트리거가 아니라 조합해 해석해야 합니다.
SMA(단순이동평균)는 N기간 평균을 평활화해 보여줍니다. 단기 및 장기선 교차는 방향성 편향 변화의 단서가 될 수 있습니다.
기본 설정 10 / 20 / 50 / 200
장점 추세 기준선으로 적합합니다.
한계 급격한 가속 구간에서는 후행합니다.
EMA(지수이동평균)는 SMA보다 최근 가격에 더 큰 가중치를 두어 추세 변화에 더 빠르게 반응합니다.
기본 설정 9 / 21 / 55
장점 모멘텀 변화에 더 빠르게 반응합니다.
한계 노이즈에 과민 반응할 수 있습니다.
가중 이동평균(WMA)은 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다. SMA보다 빠르게 반응하면서도 원시 가격보다 부드럽게 움직입니다.
기본 설정 20 / 50
장점 단기 추세 방향성 판단에서 SMA보다 지연이 적습니다.
한계 횡보 구간에서는 잦은 속임 신호가 발생할 수 있으므로 변동성 필터로 추가 확인하십시오.
거래량 가중 이동평균(VWMA)은 거래량으로 가격을 가중합니다. 참여가 동반된 움직임을 부각하고 저유동성 구간의 잡음을 줄이는 데 유용합니다.
기본값 20
팁 VWMA를 VWAP 및 가격 구조와 함께 비교하여, 실수요와 얕은 유동성에 의한 변동을 구분하십시오.
카우프만 적응형 이동평균(KAMA)은 효율비(ER)를 이용해 평활도를 조절합니다. 횡보에서는 노이즈를 줄이고, 추세에서는 더 빠르게 반응합니다.
팁 파라미터 규칙을 고정하여 사용하십시오. 잦은 재조정은 비교 가능성과 검증을 훼손합니다.
헐 이동평균(HMA)은 가중 이동평균을 조합해 지연을 줄인 이동평균입니다. 부드러움을 유지하면서도 빠르게 반응하도록 설계되었습니다.
팁 단독 진입 신호로 사용하기보다, 추세 필터 및 트레일링 기준으로 활용하십시오.
두 EMA의 차이와 시그널 라인으로 구성됩니다. 추세 전환과 모멘텀 확산을 파악하는 데 유용합니다.
기본 설정 12/26/9
팁 3분 임계치 로직은 단독 진입이 아니라 확인용으로만 사용하세요.
가격 변화 속도와 강도를 측정합니다. 특히 단기 프레임에서는 과매수/과매도 기준이 상황(레짐)에 따라 달라집니다.
기본값 14
실전 포인트 단기 다이버전스가 고정 임계치보다 더 의미 있는 경우가 많습니다.
RSI를 스토캐스틱 형태로 변환한 지표입니다. 모멘텀 급등락에서 빠른 소진을 포착하는 데 유리합니다.
기본 설정 14, 3, 3
실전 포인트 실행 전, 가격 구조와 VWAP 컨플루언스를 확인하세요.
MFI는 RSI 로직에 거래량을 반영합니다. 움직임이 참여(거래량)로 뒷받침되는지 검증하는 데 유용합니다.
팁 강한 캔들 대비 자금 흐름이 약하면 소진 신호일 수 있습니다.
최근 기간 범위(고가~저가) 대비 종가 위치를 비교합니다. 단기 소진과 평균회귀 구간을 포착하는 데 유용합니다.
기본 설정 14, 3, 3
주의: 강한 추세에서는 오실레이터 신호를 반전 확정이 아니라 ‘타이밍 보조’로만 해석하십시오.
Stochastic-style momentum gauge scaled as %R. It reacts fast; avoid using it without trend and level context.
기본값 14
팁 경계 구간의 다이버전스와 실패 스윙이 단일 값의 ‘찍힘’보다 더 유의미한 경우가 많습니다.
이동 평균(평균 가격) 대비 이탈(편차)을 측정하는 오실레이터입니다. 과열/과매도 극단과 모멘텀 레짐 변화를 포착하는 데 유용합니다.
기본값 20
주의: 크립토는 과열/과매도 구간이 길게 연장될 수 있으므로, 구조와 변동성 필터로 확인하십시오.
N기간 대비 변화율(%)로 모멘텀을 측정합니다. 가속과 둔화를 빠르게 감지하는 데 유용합니다.
기본값 12
팁 절대값보다 기울기 변화와 다이버전스를 우선적으로 해석하십시오.
ATR(Average True Range)은 순수 변동성을 측정합니다. ATR이 높을수록 손절/변동폭 관리에 더 주의해야 합니다.
팁 매크로 지표 발표 구간에는 신호 신뢰도 임계치를 더 보수적으로 조정하세요.
이동평균을 중심으로 표준편차 밴드를 구성합니다. 스퀴즈(수축)와 확장 사이클을 읽는 데 유용합니다.
기본값 20, 2
주의: 밴드 터치만으로 방향성 진입을 결정하면 안 됩니다.
EMA를 중심으로 ATR 밴드를 적용한 채널입니다. 지속 추세와 단기 변동성 노이즈를 구분하는 데 도움이 됩니다.
활용 포인트 볼린저 밴드와 비교해 수축/확장 신뢰도를 확인하세요.
평균을 중심으로 한 변동성(분산)을 측정합니다. 추세와 거래량과 함께 보면 분산의 프레임을 잡는 데 유용합니다.
팁 고정 임계값 1개보다 레짐 비교(조용한 구간 vs 활성 구간)로 해석하는 것이 안전합니다.
추세/횡보 레짐을 가늠하는 지표입니다. 초피니스가 높을수록 횡보 성향이 강하고, 팔로스루가 약해질 수 있습니다.
활용: 초피니스가 높은 상태가 지속되면 돌파 신뢰도를 낮추어 보수적으로 대응하십시오.
볼린저 밴드와 켈트너 채널을 이용한 ‘압축(스퀴즈)’ 컨셉입니다. 스퀴즈는 확장에 앞서 나타날 수 있으나, 방향을 자체적으로 제공하지는 않습니다.
주의: 실행 전에는 구조적 이탈과 거래량 확인을 기다리십시오.
추세 강도 지표입니다. 값이 높다는 것은 추세가 '존재'한다는 뜻이지, 방향을 의미하지는 않습니다.
활용: EMA 방향성과 상위 타임프레임 구조를 함께 확인하세요.
세션 기준 거래량 가중 평균 가격입니다. 장중 공정가치(페어 밸류) 구간을 찾는 데 도움이 됩니다.
활용: 가격이 VWAP에서 크게 이탈할 때 평균회귀 맥락을 판단하는 데 유용합니다.
한 차트에서 모멘텀과 지지/저항 구간을 함께 보는 다중 라인 프레임워크입니다. 파라미터 설계에 따라 해석이 민감해질 수 있습니다.
팁 기간 설정은 안정적으로 유지하세요. 자주 바꾸면 백테스트 비교가 어려워집니다.
거래량 변화 방향으로 매수/매도 압력을 누적해 해석합니다.
함께 확인: 거래량 추세와 캔들 몸통 확인
가속 계수 기반의 스탑/트레일링 포인트입니다. 추세가 깨끗할 때는 유효하나, 횡보에서는 잦은 반전 신호가 발생할 수 있습니다.
가능한 경우, 거래소 심도(호가) 불균형은 체결 타이밍과 실행 리스크 필터링을 개선할 수 있습니다.
특정 이벤트/피벗을 기준으로 VWAP를 앵커링합니다. 주요 변곡 주변의 공정가치 구간을 매핑하는 데 유용합니다.
주의: 앵커 기준은 일관되게 유지해야 하며, 잦은 재앵커링은 비교 가능성을 훼손합니다.
일정 구간에서 거래량 가중 누적/분산을 측정합니다. 참여(거래량)가 방향성을 뒷받침하는지 확인하는 데 유용합니다.
기본값 20
팁 단일 캔들의 급격한 변화보다 ‘지속적인 변화’가 더 중요합니다.
캔들 내 가격 위치와 거래량을 결합해 누적 흐름을 계산합니다. 가격이 정체될 때 다이버전스를 찾는 데 유용합니다.
함께 확인: 레인지 경계와 돌파/이탈 확인
고점/저점 극값을 기준으로 ATR 기반 트레일링 청산선을 산출합니다. 주로 리스크 관리와 추세 유지(홀딩) 판단에 사용합니다.
기본 설정 22, 3
팁 진입이 아니라 청산 로직으로 다루고, 진입은 구조와 시그널 규칙에서 결정하십시오.
양/음 움직임 관계를 기반으로 추세 레짐을 판단합니다. 교차는 레짐 전환의 단서가 될 수 있습니다.
기본값 14
함께 확인: 휩쏘(거짓 반전)를 줄이기 위해 ADX와 구조적 고점·저점을 함께 확인하십시오.
최근 고점/저점 이후 경과 시간을 이용해 추세를 감지합니다. 신규 추세와 레인지 약화를 구분하는 데 유용합니다.
기본값 25
팁 Aroon Up이 높고 Aroon Down이 낮으면, 방향성 지속과 정합되는 경우가 많습니다.
파생 미결제 포지션 규모를 추적합니다. 추세와 함께 OI가 증가하면 참여 확대를, OI가 감소하면 청산/이탈을 시사할 수 있습니다.
롱/숏 간에 교환되는 무기한 선물 펀딩 비용입니다. 펀딩이 극단적이면 포지션 쏠림과 반전 리스크를 시사합니다.
시장가 매수/매도의 순누적을 추적합니다. 가격과의 다이버전스는 흡수 또는 숨은 압력을 시사할 수 있습니다.
청산 레벨은 유동성이 집중되는 구간입니다. 예측이 아니라 리스크 맵으로 보세요. 스윕은 확인 이후가 아니라 반전 이전에 자주 발생합니다.
롱 계정과 숏 계정의 비율입니다. 군중 쏠림과 포지셔닝 편향 파악에 유용하지만, 단독으로 타이밍 신호로 쓰기는 어렵습니다.
주의: 극단값은 지속될 수 있으므로, 펀딩비·OI 변화·가격 구조와 함께 종합적으로 판단하십시오.
무기한 선물과 현물 가격의 차이입니다. 프리미엄/디스카운트가 지속되면 포지셔닝과 펀딩 압력을 반영할 수 있습니다.
주의: 거래소마다 정의가 다를 수 있으므로, 단독 진입 트리거가 아니라 ‘컨텍스트’로 해석하십시오.
ATR 기반의 트레일링 추세 필터입니다. 레짐(추세/횡보) 분류에 유용하나, 박스권에서는 단독 사용을 피하세요.
고가/저가 돌파 채널입니다. 레인지 경계와 추세 전환을 구조적으로 정의하는 데 유용합니다.
이전 세션에서 산출한 정적 기준 레벨입니다. 반응 구간 매핑과 평균회귀 리스크 관리에 유용합니다.
가격대별 거래량 분포를 보여줍니다. 고거래량 노드는 가치 구간을, 저거래량 갭은 빠른 이동 구간으로 작동하는 경우가 많습니다.