Hướng dẫn chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ số định lượng dòng giá, xu hướng, động lượng hoặc biến động. Chúng phải luôn được đọc dưới dạng một bộ chứ không phải dưới dạng trình kích hoạt mục nhập quy tắc đơn.

Chỉ báo xu hướng (Cổ điển)

SMA

Đường trung bình động đơn giản. Hiển thị giá trị trung bình được làm mịn trong N khoảng thời gian. Giao cắt nhanh/chậm cho thấy sự thay đổi độ lệch hướng.

Thiết lập chung 10 / 20 / 50 / 200

sức mạnh Tốt cho đường cơ sở của xu hướng.

Điểm yếu Độ trễ khi tăng tốc mạnh.

EMA

Đường trung bình động hàm mũ mang lại giá trị gần đây nhiều hơn SMA và phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong xu hướng.

Thiết lập chung 9 / 21 / 55

sức mạnh Phản ứng tốt hơn với sự thay đổi động lượng.

Điểm yếu Có thể phản ứng thái quá với tiếng ồn.

WMA

Trung bình trượt có trọng số gán nhiều trọng số hơn cho giá gần đây. Nó phản ứng nhanh hơn SMA trong khi vẫn mượt mà hơn giá thô.

Thiết lập chung 20 / 50

sức mạnh Độ trễ ít hơn SMA đối với xu hướng ngắn hạn.

Điểm yếu Vẫn còn những lưỡi cưa ở những phạm vi khó khăn; xác nhận với các bộ lọc biến động.

VWMA

Khối lượng di chuyển có trọng số Giá trung bình theo khối lượng. Nó làm nổi bật các chuyển động được hỗ trợ bởi sự tham gia và giảm tiếng ồn âm lượng thấp.

Mặc định 20

Mẹo So sánh VWMA với VWAP và cấu trúc để tách nhu cầu thực tế khỏi tính thanh khoản mỏng.

KAMA

Trung bình di chuyển thích ứng Kaufman điều chỉnh độ mịn bằng cách sử dụng tỷ lệ hiệu quả. Nó làm giảm tiếng ồn trong phạm vi và phản ứng nhanh hơn theo xu hướng.

Mẹo Giữ quy tắc tham số ổn định; việc điều chỉnh lại thường xuyên sẽ phá hủy khả năng so sánh.

HMA

Hull Moving Average là đường trung bình động có độ trễ thấp được xây dựng từ các đường trung bình có trọng số. Nó nhằm mục đích giữ trơn tru trong khi phản ứng nhanh chóng.

Mẹo Sử dụng làm bộ lọc xu hướng và tham chiếu theo dõi, không phải là trình kích hoạt mục nhập độc lập.

MACD

Sự khác biệt về biểu đồ và đường tín hiệu so với hai EMA. Hữu ích cho việc chuyển đổi xu hướng và lan truyền đà.

Thiết lập chung 12/26/9

Mẹo Chỉ sử dụng logic ngưỡng 3 phút để xác nhận, không chỉ để vào lệnh.

Động lượng / Dao động (Lõi)

RSI

Đo tốc độ và sức mạnh thay đổi giá. Mua quá mức và bán quá mức phụ thuộc vào bối cảnh của tiền điện tử, đặc biệt là trên các khung ngắn.

Mặc định 14

Điểm hành động Sự phân kỳ ngắn hạn có ý nghĩa hơn các ngưỡng cố định.

Stoch RSI

RSI được chuyển đổi sang dạng ngẫu nhiên. Tốt hơn để phát hiện tình trạng kiệt sức nhanh chóng trong các đợt bùng nổ động lượng.

Thiết lập chung 14, 3, 3

Điểm hành động Hội tụ với cấu trúc giá và VWAP trước khi thực hiện.

MFI

Chỉ số dòng tiền thêm khối lượng vào logic RSI. Hữu ích để xác minh xem các động thái có được hỗ trợ bởi sự tham gia hay không.

Mẹo Dòng tiền yếu trong nến mạnh thường báo hiệu sự kiệt sức.

Dao động ngẫu nhiên

So sánh vị trí gần với phạm vi gần đây. Hữu ích trong việc phát hiện các thiết lập cạn kiệt ngắn hạn và đảo ngược giá trị trung bình.

Thiết lập chung 14, 3, 3

Thận trọng Trong các xu hướng mạnh, hãy coi tín hiệu dao động là công cụ tính thời gian chứ không phải đảm bảo đảo chiều.

Williams %R

Stochastic-style momentum gauge scaled as %R. It reacts fast; avoid using it without trend and level context.

Mặc định 14

Mẹo Sự phân kỳ và dao động thất bại gần các ranh giới có xu hướng hữu ích hơn so với các dao động đơn lẻ.

CCI

Dao động độ lệch xung quanh một phương tiện di chuyển. Giúp phát hiện các cực trị xung và sự thay đổi chế độ động lượng.

Mặc định 20

Thận trọng Tiền điện tử có thể mở rộng; xác nhận bằng các bộ lọc cấu trúc và biến động.

ROC

Tỷ lệ thay đổi đo phần trăm động lượng trong N khoảng thời gian. Hữu ích cho việc phát hiện khả năng tăng tốc và mờ dần nhanh chóng.

Mặc định 12

Mẹo Ưu tiên thay đổi độ dốc và phân kỳ trên mức tuyệt đối.

Biến động / Phạm vi

ATR

Phạm vi thực trung bình đo lường mức độ biến động thô. ATR cao hơn hàm ý mức độ thận trọng dừng lỗ lớn hơn.

Mẹo Trong thời gian phát hành macro, hãy thắt chặt ngưỡng tin cậy của tín hiệu.

Dải Bollinger

Dải trung bình động có độ lệch. Hữu ích để đọc chu kỳ nén và mở rộng.

Mặc định 20, 2

Thận trọng Chỉ riêng cảm ứng ban nhạc không phải là một mục nhập định hướng.

Kênh Keltner

Kênh lấy EMA làm trung tâm sử dụng băng tần ATR. Giúp tách xu hướng bền vững khỏi tiếng ồn biến động ngắn.

Điểm sử dụng So sánh với Bollinger về độ tin cậy co/mở rộng.

Độ lệch chuẩn

Đo lường độ biến động xung quanh một giá trị trung bình. Hữu ích cho việc phân tán khung khi kết hợp với xu hướng và khối lượng.

Mẹo Ưu tiên so sánh chế độ (im lặng và hoạt động) trên một ngưỡng cố định duy nhất.

Chỉ số khó chịu

Thước đo chế độ cho xu hướng và phạm vi. Độ giật cao hơn gợi ý các điều kiện khác nhau và quá trình theo dõi chậm hơn.

hành động Giảm sự tự tin đột phá khi độ bất ổn vẫn ở mức cao.

Bóp (BB/KC)

Khái niệm nén sử dụng Dải Bollinger và Kênh Keltner. Sự siết chặt có thể xảy ra trước sự mở rộng chứ không phải tự nó định hướng.

Thận trọng Chờ phá vỡ cấu trúc và xác nhận khối lượng trước khi thực hiện.

Các chỉ báo nâng cao/đặc biệt

ADX

Chỉ báo sức mạnh xu hướng. Giá trị cao có nghĩa là xu hướng tồn tại chứ không phải hướng xu hướng.

hành động Kết hợp với hướng EMA và cấu trúc khung thời gian cao hơn.

VWAP

Giá trung bình theo khối lượng trong phiên. Giúp xác định vị trí các vùng giá trị hợp lý trong ngày.

hành động Hữu ích cho bối cảnh đảo chiều trung bình khi giá lệch xa VWAP.

Đám mây Ichimoku

Khung nhiều đường cho các vùng xung lượng và hỗ trợ trong một biểu đồ. Giải thích rất nhạy cảm với thiết kế tham số.

Mẹo Giữ cài đặt thời gian ổn định; thay đổi quá thường xuyên làm cho việc kiểm tra ngược trở nên khó so sánh.

OBV

Khối lượng cân bằng tích lũy áp lực mua/bán thông qua hướng thay đổi khối lượng.

Sử dụng với Xu hướng khối lượng và xác nhận thân nến.

SAR parabol

Điểm dừng và điểm dừng dựa trên hệ số tăng tốc. Hoạt động tốt theo xu hướng sạch sẽ; những cú lật sai trong cú chặt.

Mất cân bằng sổ lệnh

Sự mất cân bằng độ sâu trao đổi có thể cải thiện thời gian thực hiện và lọc rủi ro thực thi khi có sẵn.

Đã neo VWAP

VWAP được neo từ một sự kiện hoặc trục đã chọn. Hữu ích cho việc lập bản đồ các vùng giá trị hợp lý xung quanh các bước di chuyển chính.

Thận trọng Giữ các quy tắc neo nhất quán; thường xuyên neo lại phá vỡ so sánh.

Dòng tiền Chaikin (CMF)

Tích lũy/phân phối theo trọng số khối lượng trên một cửa sổ. Nó giúp phát hiện xem sự tham gia có hỗ trợ định hướng hay không.

Mặc định 20

Mẹo Sự thay đổi liên tục quan trọng hơn mức tăng đột biến một thanh.

Tích lũy/Phân phối (A/D)

Đo lưu lượng tích lũy bằng cách sử dụng vị trí giá trong thanh và khối lượng. Hữu ích cho sự phân kỳ khi giá chững lại.

Sử dụng với ranh giới phạm vi và xác nhận phá vỡ.

đèn chùm thoát

Đường thoát theo sau dựa trên ATR ở dưới/trên các điểm cực trị. Chủ yếu được sử dụng để kiểm soát rủi ro và nắm giữ xu hướng.

Thiết lập chung 22, 3

Mẹo Coi như logic thoát; các mục phải đến từ cấu trúc và quy tắc tín hiệu.

Chỉ báo xoáy

Chỉ báo chế độ xu hướng dựa trên mối quan hệ chuyển động tích cực/tiêu cực. Giao cắt có thể đánh dấu sự thay đổi chế độ.

Mặc định 14

Sử dụng với ADX và các mức cao/thấp trong cấu trúc để giảm bớt tình trạng cưa xích.

Aroon

Khung thời gian kể từ cao/thấp để phát hiện xu hướng. Giúp phân biệt xu hướng mới nổi với sự suy giảm phạm vi.

Mặc định 25

Mẹo Aroon Up cao và Aroon Down thấp thường phù hợp với sự kiên trì định hướng.

Cấu trúc vi mô thị trường (phái sinh)

Lãi suất mở (OI)

Theo dõi các vị thế phái sinh nổi bật. OI tăng theo xu hướng có thể xác nhận sự tham gia; OI rơi xuống có thể báo hiệu sự thư giãn.

Tỷ lệ tài trợ

Phí hoán đổi vĩnh viễn giữa vị thế mua và vị thế bán. Nguồn tài trợ cực lớn thường hàm ý rủi ro định vị đông đúc và đảo ngược.

CVD (Đồng bằng âm lượng)

Khối lượng mua và bán ròng tích lũy trên thị trường. Sự khác biệt về giá có thể gợi ý về sự hấp thụ hoặc áp lực tiềm ẩn.

Cụm thanh lý

Mức thanh lý tập trung thanh khoản. Hãy coi như một bản đồ rủi ro: các đợt quét thường xảy ra trước khi đảo chiều, không phải sau khi xác nhận.

Tỷ lệ Long/Short (Tài khoản)

Tỷ lệ tài khoản dài và tài khoản ngắn. Hữu ích cho việc tập trung và định vị sai lệch, nhưng không chỉ là tín hiệu thời gian.

Thận trọng Sự cực đoan có thể tồn tại; kết hợp với nguồn vốn, thay đổi OI và cơ cấu giá.

Cơ sở Perp (Chỉ số cao cấp)

Sự khác biệt giữa giá vĩnh viễn và giá giao ngay. Phí bảo hiểm/chiết khấu liên tục có thể phản ánh áp lực định vị và tài trợ.

Thận trọng Các định nghĩa khác nhau tùy theo trao đổi; được coi là bối cảnh chứ không phải là trình kích hoạt mục nhập độc lập.

Bộ lọc xu hướng hiện đại

Siêu xu hướng

Bộ lọc xu hướng theo dõi dựa trên ATR. Hữu ích cho việc phân loại chế độ; tránh sử dụng nó một mình trong phạm vi khó khăn.

Kênh Donchian

Kênh đột phá cao/thấp. Giúp xác định ranh giới phạm vi và phá vỡ xu hướng với cấu trúc rõ ràng.

Điểm xoay

Mức tham chiếu tĩnh có được từ phiên trước. Hữu ích cho việc lập bản đồ phản ứng và kiểm soát rủi ro đảo ngược giá trị trung bình.

Hồ sơ khối lượng

Phân bổ khối lượng theo giá. Các nút có khối lượng lớn đánh dấu các khu vực có giá trị; khoảng trống khối lượng thấp thường đóng vai trò là vùng di chuyển nhanh.

Chiến lược điều chỉnh chu kỳ

  • Bắt đầu sửa lỗi, sau đó xác nhận — Giữ cho các giai đoạn cơ sở ổn định và xác thực hiệu suất qua các khoảng thời gian giống nhau trước khi điều chỉnh theo từng thị trường.
  • Kiểm tra theo cặp cụ thể — BTC và ETH có thể xử lý tiếng ồn khác nhau ngay cả trong cùng một khuôn khổ 3 phút.
  • Thích ứng nhận biết phiên — Chỉ điều chỉnh ngưỡng theo chế độ biến động, không phải hàng giờ. Điều này tránh được việc trang bị quá mức.